新・会社の見方 キャッシュフロー時代を生き抜く1〜これだけは知っておきたい キャッシュフローの基礎知識
日経ビジネス 第1155号 2002.8.26
掲載誌 | 日経ビジネス 第1155号(2002.8.26) |
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ページ数 | 2ページ (全3302字) |
形式 | PDFファイル形式 (79kb) |
雑誌掲載位置 | 55〜56ページ目 |
そもそもキャッシュフローとは 企業活動で得た現金(キャッシュ)と支出した現金の収支(フロー)を表したものがキャッシュフローである。 企業活動は通常、投入した資金を回収することで成り立っている。製造業であれば、設備や原材料などを購入して製品を作り、販売することで製造に要した資金を回収する。その結果、回収金額が投入金額を上回れば手元に現金が残り、下回れば現金は手にできない。投入資金は銀行からの借り入れ…
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